الإحصائيات الرئيسية
حول CMF CSI 300 ESG Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يوليو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004V75
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم97.47%
القطاع المالي21.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.44%
التكنولوجيا الإلكترونية13.04%
مستهلك - غير معمرة11.26%
تكنولوجيا الصحة5.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.48%
الصناعات التحويلية5.21%
خدمات4.71%
وسائل النقل3.28%
خدمات التكنولوجيا3.15%
معادن الطاقة2.43%
الخدمات الصناعية2.26%
الاتصالات2.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.91%
خدمات التوزيع0.61%
الخدمات الصحية0.42%
تجارة التجزئة0.41%
السندات والنقد وغيرها2.53%
السيولة النقدية2.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
561900 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.16% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
561900 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 6.79النسبة المئوية 4.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 561900 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
561900 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Merchants. تم إطلاق ETF في ٦ يوليو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
561900 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
561900 يتبع CSI 300 ESG benchmark index. - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
561900 يستثمر في الأسهم.