CMF CSI Vaccine and Biotechnology Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CMF CSI Vaccine and Biotechnology Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005ST6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.39%
تكنولوجيا الصحة84.36%
الصناعات التحويلية3.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.37%
وسائل النقل2.28%
الخدمات التجارية2.05%
تجارة التجزئة1.60%
القطاع المالي0.76%
السندات والنقد وغيرها1.61%
السيولة النقدية1.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا96.98%
أوربا3.02%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
561920 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 84.36% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 3.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
561920 أهم الحيازات هي Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. Class A و Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Class A، وتحتل 10.34النسبة المئوية 8.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 561920 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
561920 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Merchants. تم إطلاق ETF في ١٥ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
561920 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
561920 يتبع CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
561920 يستثمر في الأسهم.