حول CMF CSI 300 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LX1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.10%
القطاع المالي23.24%
التكنولوجيا الإلكترونية14.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.72%
مستهلك - غير معمرة8.33%
الصناعات التحويلية5.70%
تكنولوجيا الصحة5.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.91%
خدمات التكنولوجيا4.54%
خدمات3.91%
وسائل النقل3.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.42%
معادن الطاقة2.80%
الخدمات الصناعية2.06%
الاتصالات1.52%
خدمات التوزيع0.81%
تجارة التجزئة0.32%
الخدمات الصحية0.30%
السندات والنقد وغيرها0.90%
السيولة النقدية0.90%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
561930 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.24% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
561930 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.58النسبة المئوية 3.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 561930 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
561930 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CMB. تم إطلاق ETF في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
561930 يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
561930 يستثمر في الأسهم.