الإحصائيات الرئيسية
حول Hwabao WP CSI A100 Index ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FY3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.15%
التكنولوجيا الإلكترونية17.40%
القطاع المالي16.47%
مستهلك - غير معمرة7.86%
تكنولوجيا الصحة6.57%
الصناعات التحويلية5.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.02%
وسائل النقل3.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.89%
خدمات3.78%
معادن الطاقة2.82%
خدمات التكنولوجيا2.49%
الاتصالات2.46%
الخدمات الصناعية1.95%
خدمات التوزيع1.09%
تجارة التجزئة0.53%
الخدمات الصحية0.51%
السندات والنقد وغيرها1.00%
السيولة النقدية1.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
562000 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 18.15% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
562000 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 7.86النسبة المئوية 5.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 562000 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
562000 يتم إصدار الأسهم Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Hwabao. تم إطلاق ETF في ٢١ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
562000 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
562000 يتبع CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
562000 يستثمر في الأسهم.
562000 ارتفع السعر بنسبة 4.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 37.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 562000 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.76% في عام واحد.
562000 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.