الإحصائيات الرئيسية
حول Yinhua CSI 300 Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TQ0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين27.84%
مستهلك - غير معمرة17.84%
التكنولوجيا الإلكترونية11.85%
تكنولوجيا الصحة8.43%
وسائل النقل5.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.84%
خدمات التكنولوجيا4.47%
خدمات3.31%
الصناعات التحويلية2.40%
معادن الطاقة2.21%
القطاع المالي1.64%
خدمات التوزيع1.14%
الخدمات الصحية0.84%
الخدمات الصناعية0.12%
السندات والنقد وغيرها2.53%
السيولة النقدية2.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
562310 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 27.84% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 17.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
562310 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 10.00النسبة المئوية 9.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 562310 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
562310 يتم إصدار الأسهم Yinhua Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Yinhua. تم إطلاق ETF في ١ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
562310 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
562310 يتبع CSI 300 Growth Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
562310 يستثمر في الأسهم.
562310 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.