Yinhua CSI 500 Value Exchange Traded Fund UnitsYinhua CSI 500 Value Exchange Traded Fund UnitsYinhua CSI 500 Value Exchange Traded Fund Units

Yinhua CSI 500 Value Exchange Traded Fund Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
0.60%

حول Yinhua CSI 500 Value Exchange Traded Fund Units


المُصدر
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
Yinhua
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أبريل ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
CSI 500 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SW0

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
السوق الممددة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات
الصناعات التحويلية
الأسهم‪93.30‬%
القطاع المالي‪17.04‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪10.50‬%
خدمات‪10.43‬%
الصناعات التحويلية‪10.28‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.57‬%
وسائل النقل‪6.19‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.92‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.65‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.63‬%
الخدمات الصناعية‪4.46‬%
معادن الطاقة‪4.26‬%
خدمات المستهلك‪3.48‬%
تجارة التجزئة‪2.32‬%
خدمات التوزيع‪1.44‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪6.70‬%
السيولة النقدية‪6.70‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


562330 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.04% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 562330 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
562330 يتم إصدار الأسهم Yinhua Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Yinhua. تم إطلاق ETF في ٦ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
562330 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
562330 يتبع CSI 500 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
562330 يستثمر في الأسهم.
562330 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.