الإحصائيات الرئيسية
حول Yinhua CSI 500 Value Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أبريل ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SW0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات
الصناعات التحويلية
الأسهم93.30%
القطاع المالي17.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.50%
خدمات10.43%
الصناعات التحويلية10.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.57%
وسائل النقل6.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.92%
مستهلك - غير معمرة4.65%
تكنولوجيا الصحة4.63%
الخدمات الصناعية4.46%
معادن الطاقة4.26%
خدمات المستهلك3.48%
تجارة التجزئة2.32%
خدمات التوزيع1.44%
التكنولوجيا الإلكترونية1.13%
السندات والنقد وغيرها6.70%
السيولة النقدية6.70%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
562330 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.04% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 562330 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
562330 يتم إصدار الأسهم Yinhua Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Yinhua. تم إطلاق ETF في ٦ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
562330 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
562330 يتبع CSI 500 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
562330 يستثمر في الأسهم.
562330 يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.