ChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006780
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات التحويلية
الأسهم95.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين43.72%
التكنولوجيا الإلكترونية36.12%
الصناعات التحويلية11.60%
القطاع المالي1.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.70%
الخدمات التجارية0.39%
وسائل النقل0.01%
السندات والنقد وغيرها4.73%
السيولة النقدية3.50%
متفرقات1.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
562590 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 43.72% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 36.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
562590 أهم الحيازات هي NAURA Technology Group Co Ltd Class A و Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Class A، وتحتل 15.46النسبة المئوية 13.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 562590 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
562590 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٩ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
562590 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
562590 يتبع CSI Semiconductor Materials Equipment Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
562590 يستثمر في الأسهم.
562590 ارتفع السعر بنسبة 23.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 84.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 562590 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 25.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 47.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 89.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 25.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 47.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 89.87% في عام واحد.
562590 يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.