Harvest CSI Rare Metals Industry Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest CSI Rare Metals Industry Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VH8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة44.69%
الصناعات التحويلية38.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.97%
خدمات التوزيع7.52%
التكنولوجيا الإلكترونية0.79%
السندات والنقد وغيرها0.91%
السيولة النقدية0.91%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
562800 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 44.69% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 38.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
562800 أهم الحيازات هي Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A و China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A، وتحتل 9.40النسبة المئوية 8.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 562800 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
562800 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest. تم إطلاق ETF في ١٥ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
562800 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
562800 يتبع CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
562800 يستثمر في الأسهم.
562800 ارتفع السعر بنسبة 7.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 64.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 562800 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 48.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 73.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 48.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 73.33% في عام واحد.
562800 يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.