Harvest Bosera CSI Vaccine and Biotechnology Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest Bosera CSI Vaccine and Biotechnology Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SV2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.68%
تكنولوجيا الصحة84.44%
الصناعات التحويلية4.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.46%
وسائل النقل2.24%
الخدمات التجارية2.06%
تجارة التجزئة1.62%
القطاع المالي0.77%
السندات والنقد وغيرها1.32%
السيولة النقدية1.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا96.90%
أوربا3.10%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
562860 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 84.44% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 4.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
562860 أهم الحيازات هي Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. Class A و Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Class A، وتحتل 10.26النسبة المئوية 8.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 562860 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
562860 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest Funds. تم إطلاق ETF في ١٦ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
562860 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
562860 يتبع CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
562860 يستثمر في الأسهم.
562860 انخفض السعر بنسبة −5.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 562860 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.86% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.86% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.29% في عام واحد.
562860 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.