E Fund CSI Low dividend Volatility Index Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول E Fund CSI Low dividend Volatility Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000063K7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.79%
القطاع المالي53.62%
وسائل النقل9.82%
الخدمات الصناعية7.06%
الصناعات التحويلية6.77%
معادن الطاقة5.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.83%
مستهلك - غير معمرة2.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.02%
تجارة التجزئة1.77%
الاتصالات1.49%
خدمات المستهلك1.32%
التكنولوجيا الإلكترونية0.00%
تكنولوجيا الصحة0.00%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
563020 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 53.62% من الأسهم Transportation، وبنسبة 9.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
563020 أهم الحيازات هي Bank of Chengdu Co., Ltd. Class A و Industrial Bank Co., Ltd. Class A، وتحتل 3.10النسبة المئوية 2.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
563020 بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.01 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.67%.
563020 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.90 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 6.75% خلال الشهر الماضي.
563020 تمثل تدفقات الأموال 2.43 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 563020 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CNY.
563020 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
563020 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
563020 يتبع CSI Dividend Low Volatility Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
563020 يستثمر في الأسهم.
563020 انخفض السعر بنسبة −5.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 563020 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.66% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.66% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.09% في عام واحد.
563020 يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.