الإحصائيات الرئيسية
حول Maxwealth CSI 300 Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Yongying Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006NW9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم90.48%
القطاع المالي19.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.27%
التكنولوجيا الإلكترونية11.93%
مستهلك - غير معمرة10.52%
الصناعات التحويلية8.32%
تكنولوجيا الصحة6.00%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.53%
خدمات التكنولوجيا3.30%
وسائل النقل3.04%
خدمات2.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.59%
الخدمات الصناعية1.97%
معادن الطاقة1.65%
تجارة التجزئة1.02%
الاتصالات0.94%
الخدمات الصحية0.83%
خدمات التوزيع0.60%
خدمات المستهلك0.11%
السندات والنقد وغيرها9.52%
السيولة النقدية9.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
563520 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.20% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
563520 الأصول الخاضعة للإدارة هي 877.91 M CNY. لقد انخفض بنسبة 6.85٪ خلال الشهر الماضي.
563520 تمثل تدفقات الأموال 132.81 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 563520 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
563520 يتم إصدار الأسهم Bank of Ningbo Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Maxwealth. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
563520 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
563520 يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
563520 يستثمر في الأسهم.
563520 ارتفع السعر بنسبة 3.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 563520 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.41% في عام واحد.
563520 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.