China Universal CSI A500 Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal CSI A500 Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 نوفمبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN CNE100006NH0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الأسهم99.36%
التكنولوجيا الإلكترونية16.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.68%
القطاع المالي15.37%
تكنولوجيا الصحة6.90%
مستهلك - غير معمرة6.15%
الصناعات التحويلية6.05%
خدمات التكنولوجيا5.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.80%
وسائل النقل3.75%
خدمات3.24%
معادن الطاقة2.16%
الخدمات الصناعية2.08%
الاتصالات1.44%
خدمات التوزيع1.13%
خدمات المستهلك0.50%
تجارة التجزئة0.49%
الخدمات الصحية0.38%
الخدمات التجارية0.28%
السندات والنقد وغيرها0.64%
السيولة النقدية0.63%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.88%
أوربا0.12%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
563880 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 16.74% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
563880 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 3.84النسبة المئوية 2.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 563880 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
563880 يتم إصدار الأسهم China Universal Fund Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في 18 نوفمبر 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
563880 يتبع CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
563880 يستثمر في الأسهم.
563880 انخفض السعر بنسبة −1.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 563880 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.57% في عام واحد.
563880 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.