تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 588110: توزيعات الأرباح والعوائد SSE: 588110

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

تكنولوجيا الصحة

الأسهم‪97.47‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪46.08‬%

خدمات التكنولوجيا‪14.56‬%

تكنولوجيا الصحة‪14.48‬%

الخدمات التجارية‪7.95‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.63‬%

خدمات‪5.69‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.66‬%

الصناعات التحويلية‪0.41‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.00‬%

الخدمات الصناعية‪0.00‬%

السندات والنقد وغيرها‪2.53‬%

متفرقات‪1.36‬%

السيولة النقدية‪1.18‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪95.37%‬

أوربا‪4.63%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

588110 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 46.08% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

588110 أهم الحيازات هي Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A و Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A، وتحتل 10.26النسبة المئوية 9.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، 588110 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

588110 يتم إصدار الأسهم GF Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية GF Fund. تم إطلاق ETF في ٣١ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

588110 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

588110 يتبع SSE Science and Technology Innovation Broad Growth Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

588110 يستثمر في الأسهم.

GF SSE Science and Technology Innovation Board Growth ETF