الإحصائيات الرئيسية
حول ICBCCS SSE Star Biology & Medicine ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
SSE Science and Technology Innovation Board Biomedical Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006G64
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.56%
تكنولوجيا الصحة87.28%
الصناعات التحويلية4.19%
الخدمات التجارية3.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.00%
خدمات التوزيع1.37%
التكنولوجيا الإلكترونية1.10%
الخدمات الصحية0.61%
السندات والنقد وغيرها0.44%
السيولة النقدية0.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا94.57%
أوربا5.43%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
588860 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 87.28% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 4.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
588860 أهم الحيازات هي Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Class A و APT Medical Inc. Class A، وتحتل 9.66النسبة المئوية 6.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 588860 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
588860 يتم إصدار الأسهم ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ICBC. تم إطلاق ETF في ٨ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
588860 يتبع SSE Science and Technology Innovation Board Biomedical Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
588860 يستثمر في الأسهم.
588860 انخفض السعر بنسبة −1.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 588860 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.42% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.42% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.80% في عام واحد.
588860 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.