BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يناير ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.86%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا79.24%
أمريكا الشمالية17.48%
أسيا1.71%
أوقيانيا1.56%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASRI أهم الحيازات هي Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028 و Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028، وتحتل 0.21النسبة المئوية 0.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ASRI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ASRI يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ١٥ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASRI نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASRI يتبع Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASRI يستثمر في السندات.