الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISINLU0950669845
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.36%
القطاع المالي46.11%
خدمات10.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.51%
معادن الطاقة5.32%
تكنولوجيا الصحة5.27%
مستهلك - غير معمرة4.29%
الاتصالات4.12%
الصناعات التحويلية3.41%
وسائل النقل1.68%
تجارة التجزئة1.43%
الخدمات التجارية1.08%
الخدمات الصحية0.93%
التكنولوجيا الإلكترونية0.89%
خدمات التكنولوجيا0.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.72%
الخدمات الصناعية0.60%
خدمات التوزيع0.42%
خدمات المستهلك0.31%
السندات والنقد وغيرها0.64%
UNIT0.36%
السيولة النقدية0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AW1T يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 46.11% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AW1T أهم الحيازات هي Allianz SE و Banco Santander, S.A.، وتحتل 4.74النسبة المئوية 4.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، AW1T لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AW1T يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٨ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AW1T نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AW1T يتبع MSCI EMU Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AW1T يستثمر في الأسهم.