الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Asia Property Yield UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BGDPWV87
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.22%
القطاع المالي99.11%
خدمات التكنولوجيا0.11%
السندات والنقد وغيرها0.78%
السيولة النقدية0.45%
UNIT0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا74.34%
أوقيانيا23.53%
أمريكا الشمالية2.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AYEP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 99.11% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 0.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AYEP أهم الحيازات هي Mitsui Fudosan Co., Ltd. و Sun Hung Kai Properties Limited، وتحتل 8.85النسبة المئوية 5.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، AYEP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AYEP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AYEP نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AYEP يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AYEP يستثمر في الأسهم.