UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459799943
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.99%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHSS أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 و United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055، وتحتل 2.49النسبة المئوية 2.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، CHSS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CHSS يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٥ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHSS نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHSS يتبع Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHSS يستثمر في السندات.