الإحصائيات الرئيسية
حول UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يونيو ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE000H3AH951
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.45%
القطاع المالي97.89%
متفرقات0.28%
وسائل النقل0.12%
خدمات المستهلك0.07%
تجارة التجزئة0.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.02%
خدمات التكنولوجيا0.01%
السندات والنقد وغيرها1.55%
UNIT0.82%
السيولة النقدية0.51%
متفرقات0.18%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.68%
أسيا17.60%
أوربا12.82%
أوقيانيا5.68%
الشرق الأوسط0.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSYZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.89% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSYZ أهم الحيازات هي Realty Income Corporation و Welltower Inc.، وتحتل 5.95النسبة المئوية 5.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSYZ بلغت الأرباح الأخيرة 1.88 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.36 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 27.55%.
نعم، CSYZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.88 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CSYZ يتم إصدار الأسهم Carne Global Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Credit Suisse. تم إطلاق ETF في ٢٦ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSYZ نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSYZ يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Green Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSYZ يستثمر في الأسهم.