الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة82.67%
الشركات14.95%
السيولة النقدية1.51%
متفرقات0.87%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا93.99%
أمريكا الشمالية5.03%
أوقيانيا0.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DBXT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 82.67% من الأسهم Corporate، وبنسبة 14.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DBXT أهم الحيازات هي Spain 3.45% 31-OCT-2034 و Belgium 3.5% 22-JUN-2055، وتحتل 2.55النسبة المئوية 2.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، DBXT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DBXT يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٥ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DBXT نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBXT يتبع Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBXT يستثمر في السندات.