تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EJAP: توزيعات الأرباح والعوائد SWB: EJAP

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الصناعات الموجهة للمنتجين

السلع الاستهلاكية المُعمرة

الأسهم‪99.97‬%

القطاع المالي‪20.27‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪12.91‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪11.70‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪11.10‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.53‬%

خدمات التكنولوجيا‪6.56‬%

الاتصالات‪6.21‬%

الصناعات التحويلية‪4.56‬%

تجارة التجزئة‪4.42‬%

خدمات التوزيع‪4.20‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.59‬%

وسائل النقل‪3.06‬%

الخدمات الصناعية‪1.07‬%

الخدمات التجارية‪0.75‬%

خدمات المستهلك‪0.75‬%

خدمات‪0.58‬%

معادن الطاقة‪0.41‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.30‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.03‬%

متفرقات‪0.03‬%

Futures‪0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EJAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.27% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

EJAP أهم الحيازات هي Sony Group Corporation و Toyota Motor Corp.، وتحتل 4.16النسبة المئوية 4.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، EJAP لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EJAP يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.

EJAP نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EJAP يتبع MSCI Japan ESG Filtered Min TE Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EJAP يستثمر في الأسهم.

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan Min TE UCITS ETF- Capitalisation