الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أغسطس ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISINLU1974696418
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات53.75%
الحكومة45.81%
السيولة النقدية0.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا33.82%
أوربا20.89%
أمريكا اللاتينية16.99%
أمريكا الشمالية16.37%
الشرق الأوسط11.00%
أفريقيا0.93%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMIE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 53.75% من الأسهم Government، وبنسبة 45.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMIE أهم الحيازات هي Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029 و Government of Poland 4.875% 04-OCT-2033، وتحتل 0.99النسبة المئوية 0.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، EMIE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMIE يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMIE نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMIE يتبع J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMIE يستثمر في السندات.