Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF Hedged EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يوليو ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000G4ONBO6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة96.90%
السيولة النقدية3.11%
متفرقات−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا61.55%
أسيا21.71%
أمريكا الشمالية13.35%
أمريكا اللاتينية1.88%
الشرق الأوسط1.11%
أوقيانيا0.40%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFGC بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.15%.
نعم، FFGC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFGC يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢٦ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FFGC نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFGC يتبع Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFGC يستثمر في السندات.