Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.39 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.40%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪276.70 K‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أغسطس ٢٠٢٢
تم تتبع الفهرس
Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000IF0HTJ9

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
قائم على مبادئ
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪98.97‬%
السيولة النقدية‪1.03‬%
متفرقات‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.4%1%13%60%1%22%
أوربا‪60.99%‬
أسيا‪22.55%‬
أمريكا الشمالية‪13.20%‬
أمريكا اللاتينية‪1.82%‬
الشرق الأوسط‪1.06%‬
أوقيانيا‪0.39%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FFGG بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.85%.
نعم، FFGG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFGG يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١١ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FFGG نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFGG يتبع Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFGG يستثمر في السندات.