تحليل صندوق المؤشرات المتداولة G1CD: توزيعات الأرباح والعوائد SWB: G1CD

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الصناعات الموجهة للمنتجين

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات

الأسهم‪99.79‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪39.52‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪21.42‬%

خدمات‪17.80‬%

الصناعات التحويلية‪6.56‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.78‬%

خدمات التوزيع‪2.10‬%

الخدمات الصناعية‪1.89‬%

تجارة التجزئة‪1.73‬%

الخدمات التجارية‪1.07‬%

مستهلك - غير معمرة‪0.96‬%

القطاع المالي‪0.95‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.21‬%

السيولة النقدية‪0.21‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪38.83%‬

أوربا‪29.75%‬

أمريكا الشمالية‪25.45%‬

الشرق الأوسط‪3.85%‬

أمريكا اللاتينية‪1.19%‬

أوقيانيا‪0.93%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

G1CD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 39.52% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

G1CD أهم الحيازات هي TSEC Corporation و Motech Industries, Inc.، وتحتل 1.63النسبة المئوية 1.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

G1CD بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة ‪1.25 K‬%.

نعم، G1CD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

G1CD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.

G1CD نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

G1CD يتبع Wilderhill New Energy Global Innovation Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

G1CD يستثمر في الأسهم.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD