الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGPP6697
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.65%
السيولة النقدية0.27%
صندوق استثمار مشترك0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.92%
أوربا0.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IBB1 أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034، وتحتل 9.88النسبة المئوية 9.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IBB1 بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.08 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.02%.
نعم، IBB1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IBB1 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBB1 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBB1 يتبع ICE BofA US Treasury (7-10 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBB1 يستثمر في السندات.