الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Govt Bond 7-10 Year UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS806
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.96%
السيولة النقدية0.03%
صندوق استثمار مشترك0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IBCM أهم الحيازات هي France 2.0% 25-NOV-2032 و France 3.5% 25-NOV-2033، وتحتل 6.66النسبة المئوية 6.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IBCM بلغت الأرباح الأخيرة 2.58 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.65 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.46%.
نعم، IBCM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 2.58 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IBCM يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBCM نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBCM يتبع Bloomberg Euro Government Bond (10 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBCM يستثمر في السندات.