الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Govt Bond 3-5 Year UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B1FZS681
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.69%
صندوق استثمار مشترك0.30%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IBCN أهم الحيازات هي France 2.75% 25-FEB-2029 و France 2.75% 25-FEB-2030، وتحتل 15.67النسبة المئوية 15.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IBCN بلغت الأرباح الأخيرة 1.98 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.06 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.29%.
نعم، IBCN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.98 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IBCN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBCN نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBCN يتبع Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBCN يستثمر في السندات.