الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Listed Private Equity UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ مارس ٢٠٠٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم92.91%
القطاع المالي74.61%
متفرقات17.63%
خدمات المستهلك0.38%
الخدمات التجارية0.29%
السندات والنقد وغيرها7.09%
صندوق استثمار مشترك6.81%
السيولة النقدية0.26%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.88%
أوربا33.78%
أوقيانيا2.62%
أسيا0.63%
أمريكا اللاتينية0.09%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IQQL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 74.61% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 17.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IQQL أهم الحيازات هي Brookfield Corporation و Blackstone Inc.، وتحتل 8.56النسبة المئوية 8.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IQQL بلغت الأرباح الأخيرة 0.41 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.55 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 35.61%.
نعم، IQQL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.41 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IQQL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ مارس ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IQQL نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IQQL يتبع S&P Listed Private Equity. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IQQL يستثمر في الأسهم.