الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY6227
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.66%
صندوق استثمار مشترك1.34%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية78.50%
أوربا11.77%
أسيا5.28%
أوقيانيا4.45%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IS3L بلغت الأرباح الأخيرة 2.10 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.59 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 23.02%.
نعم، IS3L تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 2.10 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IS3L يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IS3L نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IS3L يتبع Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IS3L يستثمر في السندات.