ابدأ الآن
BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪18.25 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.93%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
‪844.60 K‬
نسبة المصاريف
0.27%

حول BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution


المُصدر
BNP Paribas S.A. Class A
العلامة التجارية
BNP Paribas
الصفحة الرئيسية
bnpparibas-am.lu
تاريخ التأسيس
١٣ مارس ٢٠١٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identifiers
2
ISINLU1753045928

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪100.01‬%
القطاع المالي‪35.38‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪13.38‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.59‬%
تجارة التجزئة‪8.74‬%
مستهلك - غير معمرة‪8.61‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.55‬%
الاتصالات‪6.10‬%
وسائل النقل‪4.60‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.01‬%
خدمات المستهلك‪0.86‬%
خدمات التوزيع‪0.78‬%
الخدمات التجارية‪0.72‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.68‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.01‬%
متفرقات‪0.00‬%
Futures‪−0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


JSRI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.38% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JSRI أهم الحيازات هي Tokyo Electron Ltd. و Fanuc Corporation، وتحتل 6.19النسبة المئوية 6.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JSRI بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.40 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.76%.
نعم، JSRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 0.42 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JSRI يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ١٣ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JSRI نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JSRI يتبع MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JSRI يستثمر في الأسهم.