الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF DR- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
Identifiers
2
ISINLU2089238971
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.92%
الشركات0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية51.83%
أوربا35.94%
أسيا10.56%
أوقيانيا1.67%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRAG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.92% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PRAG أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035، وتحتل 0.47النسبة المئوية 0.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، PRAG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PRAG يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PRAG نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRAG يتبع Solactive Global Developed Government Bond Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRAG يستثمر في السندات.