iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EURiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EURiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪659.70 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪138.62 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L730

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪84.23‬%
الشركات‪15.20‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.42‬%
السيولة النقدية‪0.15‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%34%7%20%6%17%13%
أمريكا اللاتينية‪34.92%‬
أوربا‪20.05%‬
الشرق الأوسط‪17.42%‬
أسيا‪13.19%‬
أمريكا الشمالية‪7.94%‬
أفريقيا‪6.43%‬
أوقيانيا‪0.05%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SLMG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 84.23% من الأسهم Corporate، وبنسبة 15.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
لا، SLMG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SLMG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SLMG نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SLMG يتبع JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SLMG يستثمر في السندات.