تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SPYA: توزيعات الأرباح والعوائد SWB: SPYA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 10 فبراير 2026

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

الأسهم‪99.76‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪36.08‬%

القطاع المالي‪18.13‬%

خدمات التكنولوجيا‪9.85‬%

تجارة التجزئة‪5.78‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.11‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.71‬%

تكنولوجيا الصحة‪3.03‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.98‬%

معادن الطاقة‪2.73‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.50‬%

خدمات‪1.64‬%

الاتصالات‪1.54‬%

الصناعات التحويلية‪1.48‬%

خدمات المستهلك‪1.35‬%

وسائل النقل‪1.32‬%

الخدمات الصناعية‪0.93‬%

خدمات التوزيع‪0.59‬%

الخدمات التجارية‪0.58‬%

الخدمات الصحية‪0.40‬%

متفرقات‪0.03‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.24‬%

السيولة النقدية‪0.22‬%

متفرقات‪0.02‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪98.78%‬

أوربا‪1.08%‬

أمريكا الشمالية‪0.09%‬

أوقيانيا‪0.04%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

SPYA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 36.08% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

SPYA أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 16.22النسبة المئوية 5.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، SPYA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

SPYA يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 13 مايو 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.

SPYA نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SPYA يتبع MSCI EM Asia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SPYA يستثمر في الأسهم.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF