الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B41RYL63
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة70.36%
الشركات29.47%
السيولة النقدية0.11%
الوكالة0.04%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا93.11%
أمريكا الشمالية5.03%
أسيا0.87%
أوقيانيا0.62%
أمريكا اللاتينية0.17%
الشرق الأوسط0.12%
أفريقيا0.09%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SYBA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 70.36% من الأسهم Corporate، وبنسبة 29.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SYBA أهم الحيازات هي France 2.5% 25-MAY-2030 و France 0.75% 25-MAY-2028، وتحتل 0.48النسبة المئوية 0.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SYBA بلغت الأرباح الأخيرة 0.60 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.57 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.64%.
نعم، SYBA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.60 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SYBA يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٣ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SYBA نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SYBA يتبع Bloomberg Euro Aggregate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SYBA يستثمر في السندات.