الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4694Z11
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.58%
السيولة النقدية0.30%
Securitized0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا77.60%
أمريكا الشمالية19.77%
أوقيانيا1.40%
أسيا1.23%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SYBS يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.58% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SYBS أهم الحيازات هي Time Warner Cable Inc. 5.75% 02-JUN-2031 و Goldman Sachs Group, Inc. 3.625% 29-OCT-2029، وتحتل 0.51النسبة المئوية 0.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SYBS بلغت الأرباح الأخيرة 1.34 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.36 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.46%.
نعم، SYBS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 1.34 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SYBS يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٧ مايو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SYBS نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SYBS يتبع Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SYBS يستثمر في السندات.