Janus Henderson ICAV - Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF AccumEUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Janus Henderson ICAV - Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF AccumEUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أغسطس ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMQ5Y557
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة93.34%
متفرقات10.18%
السيولة النقدية−3.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، TCRS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TCRS يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق ETF في ١٨ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TCRS نسبة المصروفات هي 0.44% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.44% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCRS يتبع iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCRS يستثمر في السندات.