الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Global Real Estate UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠١١
الهيكل
سيكاف الهولندية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
Identifiers
2
ISINNL0009690239
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.91%
القطاع المالي97.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.53%
متفرقات0.35%
السندات والنقد وغيرها1.09%
UNIT1.01%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.13%
أسيا15.34%
أوربا12.40%
أوقيانيا3.76%
أفريقيا0.27%
أمريكا اللاتينية0.10%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TRET يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.04% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 1.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TRET أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 9.86النسبة المئوية 9.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TRET بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.37 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 27.59%.
نعم، TRET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TRET يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٤ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TRET نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TRET يتبع Global Property Research Global 100 Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TRET يستثمر في الأسهم.