UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00BX7RR706
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.93%
القطاع المالي21.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.93%
تكنولوجيا الصحة8.55%
التكنولوجيا الإلكترونية7.54%
مستهلك - غير معمرة5.60%
الخدمات الصحية5.18%
خدمات المستهلك4.97%
خدمات التكنولوجيا4.51%
الخدمات التجارية4.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.04%
خدمات التوزيع3.86%
تجارة التجزئة3.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.73%
الصناعات التحويلية2.23%
وسائل النقل1.98%
الخدمات الصناعية1.85%
خدمات0.49%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.10%
أوربا7.90%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UBUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.91% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UBUS أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Caterpillar Inc.، وتحتل 2.89النسبة المئوية 2.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UBUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.23 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.36%.
نعم، UBUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UBUS يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UBUS نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UBUS يتبع MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UBUS يستثمر في الأسهم.