الإحصائيات الرئيسية
حول L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BLRPRD67
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.65%
السيولة النقدية0.27%
متفرقات0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية80.79%
أوربا13.18%
أسيا3.91%
أوقيانيا2.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USAB أهم الحيازات هي Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 و Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035، وتحتل 0.41النسبة المئوية 0.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.19 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.96%.
نعم، USAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
USAB يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USAB نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USAB يتبع J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USAB يستثمر في السندات.