الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identifiers
2
ISINLU1377382285
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
الأسهم91.49%
القطاع المالي39.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.54%
مستهلك - غير معمرة10.10%
تكنولوجيا الصحة4.88%
التكنولوجيا الإلكترونية4.37%
خدمات التوزيع4.31%
الصناعات التحويلية3.42%
الخدمات الصناعية3.39%
خدمات3.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.79%
خدمات التكنولوجيا1.18%
الخدمات الصحية0.61%
الخدمات التجارية0.58%
السندات والنقد وغيرها8.51%
متفرقات6.77%
السيولة النقدية1.48%
صندوق استثمار مشترك0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VALU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.03% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VALU أهم الحيازات هي Societe Generale S.A. Class A و AXA SA، وتحتل 9.16النسبة المئوية 7.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، VALU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VALU يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٧ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VALU نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VALU يتبع BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VALU يستثمر في الأسهم.