تحليل صندوق المؤشرات المتداولة VGEK: توزيعات الأرباح والعوائد SWB: VGEK

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪99.98‬%

القطاع المالي‪39.38‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪14.06‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪7.88‬%

تكنولوجيا الصحة‪5.51‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.53‬%

تجارة التجزئة‪4.34‬%

وسائل النقل‪3.64‬%

خدمات التكنولوجيا‪3.53‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.92‬%

خدمات‪2.46‬%

معادن الطاقة‪2.45‬%

خدمات المستهلك‪2.00‬%

مستهلك - غير معمرة‪1.83‬%

الاتصالات‪1.40‬%

الصناعات التحويلية‪1.17‬%

الخدمات الصناعية‪0.84‬%

الخدمات الصحية‪0.77‬%

الخدمات التجارية‪0.62‬%

خدمات التوزيع‪0.42‬%

متفرقات‪0.22‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.02‬%

الشركات‪0.02‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪52.90%‬

أوقيانيا‪45.90%‬

أمريكا الشمالية‪0.66%‬

أوربا‪0.55%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

VGEK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.38% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

VGEK أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و Commonwealth Bank of Australia، وتحتل 7.40النسبة المئوية 5.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، VGEK لا تدفع أرباحًا لحامليها.

VGEK يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

VGEK نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

VGEK يتبع FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

VGEK يستثمر في الأسهم.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Accum Shs USD