تحليل صندوق المؤشرات المتداولة XDEV: توزيعات الأرباح والعوائد SWB: XDEV

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

الأسهم‪99.45‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪21.17‬%

القطاع المالي‪18.74‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪9.91‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.83‬%

الاتصالات‪5.74‬%

خدمات التكنولوجيا‪4.98‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.56‬%

معادن الطاقة‪3.14‬%

الصناعات التحويلية‪3.05‬%

وسائل النقل‪2.98‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.84‬%

خدمات التوزيع‪2.78‬%

خدمات‪2.71‬%

تجارة التجزئة‪2.32‬%

خدمات المستهلك‪2.19‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.87‬%

الخدمات الصحية‪1.56‬%

الخدمات الصناعية‪1.00‬%

الخدمات التجارية‪0.87‬%

متفرقات‪0.21‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.55‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.41‬%

السيولة النقدية‪0.14‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪43.50%‬

أوربا‪32.35%‬

أسيا‪23.15%‬

الشرق الأوسط‪0.71%‬

أوقيانيا‪0.28%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

XDEV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.17% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

XDEV أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و Cisco Systems, Inc.، وتحتل 4.16النسبة المئوية 3.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، XDEV لا تدفع أرباحًا لحامليها.

XDEV يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١١ سبتمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

XDEV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XDEV يتبع MSCI World Enhanced Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XDEV يستثمر في الأسهم.

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF