Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.61%
الشركات0.30%
صندوق استثمار مشترك0.13%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XGLU يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.61% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XGLU أهم الحيازات هي France 2.5% 25-MAY-2030 و France 2.75% 25-OCT-2027، وتحتل 0.88النسبة المئوية 0.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، XGLU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XGLU يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١١ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XGLU نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XGLU يتبع iBoxx Euro Sovereigns. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XGLU يستثمر في السندات.