الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9KNR336
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.60%
القطاع المالي43.20%
خدمات13.24%
تكنولوجيا الصحة7.73%
مستهلك - غير معمرة6.10%
خدمات التوزيع4.54%
الخدمات الصناعية4.05%
خدمات التكنولوجيا3.70%
التكنولوجيا الإلكترونية2.75%
الصناعات التحويلية2.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.13%
الخدمات الصحية1.85%
وسائل النقل1.61%
معادن الطاقة1.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.35%
تجارة التجزئة0.82%
الاتصالات0.50%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.33%
متفرقات0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا82.41%
أوقيانيا17.59%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPRA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 43.20% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ZPRA أهم الحيازات هي Swire Properties Limited و APA Group، وتحتل 5.09النسبة المئوية 5.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPRA بلغت الأرباح الأخيرة 0.80 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.59 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 25.82%.
نعم، ZPRA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.80 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ZPRA يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPRA نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPRA يتبع S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPRA يستثمر في الأسهم.