تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ZPRS: توزيعات الأرباح والعوائد SWB: ZPRS

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الأسهم‪99.64‬%

القطاع المالي‪21.83‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.98‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪8.74‬%

خدمات التكنولوجيا‪8.06‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.06‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.14‬%

الخدمات الصناعية‪4.82‬%

خدمات المستهلك‪4.25‬%

تجارة التجزئة‪3.82‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.55‬%

الصناعات التحويلية‪3.49‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.16‬%

الخدمات التجارية‪2.86‬%

خدمات‪2.65‬%

وسائل النقل‪2.58‬%

خدمات التوزيع‪2.52‬%

معادن الطاقة‪2.08‬%

الخدمات الصحية‪1.45‬%

الاتصالات‪1.32‬%

متفرقات‪0.25‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.36‬%

السيولة النقدية‪0.27‬%

UNIT‪0.08‬%

Temporary‪0.01‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪64.41%‬

أوربا‪16.34%‬

أسيا‪13.88%‬

أوقيانيا‪3.92%‬

الشرق الأوسط‪1.41%‬

أفريقيا‪0.02%‬

أمريكا اللاتينية‪0.01%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ZPRS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.83% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

ZPRS أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Insmed Incorporated، وتحتل 0.37النسبة المئوية 0.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ZPRS لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ZPRS يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ZPRS نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ZPRS يتبع MSCI World Index Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ZPRS يستثمر في الأسهم.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD