الإحصائيات الرئيسية
حول ICBCCS CNI HK Connect Innovative Drug Index ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100006VP6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159217 الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.30 B CNY. لقد انخفض بنسبة 6.62٪ خلال الشهر الماضي.
159217 تمثل تدفقات الأموال 1.94 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159217 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159217 يتم إصدار الأسهم ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية ICBC. تم إطلاق ETF في ٢٦ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159217 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159217 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.