Bosera CSI Dividend Low Volatility 100 Index Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera CSI Dividend Low Volatility 100 Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H89
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.84%
القطاع المالي23.86%
وسائل النقل9.67%
الصناعات التحويلية9.58%
مستهلك - غير معمرة8.47%
معادن الطاقة7.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.38%
خدمات7.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.41%
الخدمات الصناعية6.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.84%
تكنولوجيا الصحة2.56%
الاتصالات2.44%
تجارة التجزئة1.17%
خدمات التوزيع0.77%
الخدمات التجارية0.02%
خدمات المستهلك0.00%
التكنولوجيا الإلكترونية0.00%
خدمات التكنولوجيا0.00%
السندات والنقد وغيرها2.16%
السيولة النقدية2.15%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159307 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.86% من الأسهم Transportation، وبنسبة 9.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159307 أهم الحيازات هي Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A و Daqin Railway Co., Ltd. Class A، وتحتل 3.05النسبة المئوية 2.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159307 بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CNY. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.08%.
نعم، 159307 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
159307 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ١٦ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159307 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159307 يتبع CSI Dividend Low Volatility 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159307 يستثمر في الأسهم.