ICBCCS CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ICBCCS CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100006JB1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم96.52%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة85.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.72%
تجارة التجزئة3.55%
خدمات التوزيع1.50%
الصناعات التحويلية0.39%
القطاع المالي0.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.16%
السندات والنقد وغيرها3.48%
السيولة النقدية3.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا96.10%
أمريكا الشمالية2.58%
أوقيانيا1.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159315 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 85.85% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 4.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159315 أهم الحيازات هي Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A و Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A، وتحتل 11.11النسبة المئوية 11.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159315 الأصول الخاضعة للإدارة هي 63.77 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 7.95% خلال الشهر الماضي.
159315 تمثل تدفقات الأموال −53.91 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159315 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159315 يتم إصدار الأسهم ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ICBC. تم إطلاق ETF في ٣٠ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159315 نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159315 يتبع CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159315 يستثمر في الأسهم.
159315 ارتفع السعر بنسبة 23.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 59.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159315 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 54.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 54.03% في عام واحد.
159315 يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.