الإحصائيات الرئيسية
حول Yinhua Hang Seng HK Connect Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JD7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم77.13%
القطاع المالي24.49%
تجارة التجزئة7.26%
خدمات التكنولوجيا6.94%
التكنولوجيا الإلكترونية6.78%
وسائل النقل6.60%
معادن الطاقة4.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.02%
مستهلك - غير معمرة3.46%
الاتصالات3.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.61%
خدمات2.57%
خدمات المستهلك1.29%
تكنولوجيا الصحة1.16%
الخدمات التجارية1.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.77%
خدمات التوزيع0.40%
السندات والنقد وغيرها22.87%
السيولة النقدية16.05%
متفرقات6.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159318 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.49% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 7.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 159318 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159318 يتم إصدار الأسهم Yinhua Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Yinhua. تم إطلاق ETF في ١٣ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159318 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159318 يتبع Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index - HKD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159318 يستثمر في الأسهم.
159318 يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.